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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 8 524.00 | 2 975.00 | 11 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 13 751.00 | 3 687.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 266.00 | 13 401.00 | 8 865.00 | 22 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 308.00 | 35 676.00 | 111 632.00 | 147 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
BZ Autres créances | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 979.00 | | 190 979.00 | 190 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 933.00 | | 414 933.00 | 414 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 241.00 | 35 676.00 | 526 565.00 | 562 241.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 107.00 | 260 814.00 | | 305 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 554.00 | 44 293.00 | | 49 554.00 |
DL TOTAL (I) | 363 661.00 | 314 107.00 | | 363 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 899.00 | 78 812.00 | | 53 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 261.00 | 39 775.00 | | 36 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 69 844.00 | | 46 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 103.00 | 11 079.00 | | 12 103.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 2 340.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 904.00 | 201 850.00 | | 162 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 565.00 | 515 958.00 | | 526 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 283.00 | 148 050.00 | | 134 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 484 729.00 | | 484 729.00 | 484 729.00 |
FG Production vendue services | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 007.00 | | 544 007.00 | 544 007.00 |
FM Production stockée | | | 2 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | 4 625.00 | | 5 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 553.00 | -28 101.00 | | -26 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 055.00 | 479 965.00 | | 561 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 501.00 | 435 672.00 | | 511 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 554.00 | 44 293.00 | | 49 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 993.00 | | 3 528.00 | 147 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 96 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 147 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 39 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 889.00 | | 3 528.00 | 37 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 291.00 | 9 097.00 | 1 712.00 | 28 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 2 000.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | 7 097.00 | 1 712.00 | 21 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 800.00 | 25 179.00 | 28 621.00 | 53 800.00 |
VI Groupe et associés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 593.00 | 136 488.00 | 105.00 | 136 593.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 904.00 | 134 283.00 | 28 621.00 | 162 904.00 |