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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 808.00 | 19 509.00 | 24 299.00 | 43 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 450.00 | 17 826.00 | 10 624.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 228.00 | 48 834.00 | 261 394.00 | 310 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 192.00 | 11 950.00 | 8 242.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 581.00 | | 364 581.00 | 364 581.00 |
BZ Autres créances | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 183 564.00 | | 183 564.00 | 183 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 774.00 | 11 950.00 | 773 824.00 | 785 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 002.00 | 60 784.00 | 1 035 218.00 | 1 096 002.00 |
CU Autres participations | 226 365.00 | | 226 365.00 | 226 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 702.00 | 324 661.00 | | 364 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 163.00 | 80 040.00 | | 221 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 598 066.00 | 413 702.00 | | 598 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 799.00 | 41 641.00 | | 120 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 229.00 | 52 726.00 | | 56 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 286.00 | 67 923.00 | | 140 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 813.00 | 59 490.00 | | 104 813.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 18 705.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 152.00 | 240 497.00 | | 437 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 218.00 | 654 199.00 | | 1 035 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 381.00 | 224 268.00 | | 360 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 554.00 | | 155 674.00 | 154 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 950.00 | | 25 309.00 | 46 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 105.00 | | 130 365.00 | 96 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 090.00 | 8 744.00 | | 40 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 975.00 | | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 567.00 | 7 769.00 | | 29 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 755.00 | 1 195.00 | | 10 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 755.00 | 1 195.00 | | 10 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 755.00 | 1 195.00 | | 10 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 364 581.00 | 364 581.00 | | 364 581.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VC Groupe et associés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 619.00 | 43 848.00 | 76 771.00 | 120 619.00 |
VI Groupe et associés | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VP Divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 319.00 | 446 214.00 | 105.00 | 446 319.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 152.00 | 360 381.00 | 76 771.00 | 437 152.00 |