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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 945.00 | 24 575.00 | 21 370.00 | 45 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 16 806.00 | 11 684.00 | 28 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 404.00 | 52 880.00 | 259 525.00 | 312 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 368.00 | | 179 368.00 | 179 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 200.00 | 11 950.00 | 3 250.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
BZ Autres créances | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 331 934.00 | | 331 934.00 | 331 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 283.00 | 11 950.00 | 708 333.00 | 720 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 688.00 | 64 830.00 | 967 858.00 | 1 032 688.00 |
CU Autres participations | 226 365.00 | | 226 365.00 | 226 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 865.00 | 364 702.00 | | 510 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 863.00 | 221 163.00 | | 189 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 473.00 | 3 201.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 712 201.00 | 598 066.00 | | 712 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 972.00 | 120 799.00 | | 76 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 751.00 | 56 229.00 | | 46 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 928.00 | 140 286.00 | | 76 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 869.00 | 104 813.00 | | 17 869.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 125.00 | 15 000.00 | | 37 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 657.00 | 437 152.00 | | 255 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 858.00 | 1 035 218.00 | | 967 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 557.00 | 360 381.00 | | 202 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 228.00 | | 8 444.00 | 310 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 267.00 | 312 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | 74 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | | 8 444.00 | 72 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 470.00 | | | 226 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 834.00 | 9 673.00 | 5 628.00 | 48 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | 9 673.00 | 5 628.00 | 37 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VC Groupe et associés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 771.00 | 23 671.00 | 53 100.00 | 76 771.00 |
VI Groupe et associés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 535.00 | 193 430.00 | 105.00 | 193 535.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 657.00 | 202 557.00 | 53 100.00 | 255 657.00 |