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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 771.00 | 176.00 | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 3 181.00 | 1 785.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 928.00 | 258 236.00 | 61 692.00 | 319 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 266.00 | 270 188.00 | 915 078.00 | 1 185 266.00 |
BT Marchandises | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 170.00 | | 222 170.00 | 222 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 436.00 | 270 188.00 | 1 137 248.00 | 1 407 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
CU Autres participations | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 691.00 | 313 606.00 | | 303 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 757.00 | 10 085.00 | | 101 757.00 |
DL TOTAL (I) | 449 448.00 | 367 691.00 | | 449 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 859.00 | 600 004.00 | | 540 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | 9 943.00 | | 10 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 837.00 | 130 161.00 | | 105 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600.00 | 19 251.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 800.00 | 779 358.00 | | 687 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 248.00 | 1 147 049.00 | | 1 137 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 861.00 | 238 769.00 | | 206 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 060.00 | 31 665.00 | 6 537.00 | 245 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 34.00 | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 323.00 | 31 632.00 | 6 537.00 | 236 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 859.00 | 59 920.00 | 306 432.00 | 540 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 800.00 | 189 861.00 | 306 432.00 | 670 800.00 |