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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 876.00 | 71.00 | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 3 755.00 | 1 211.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 877.00 | 289 249.00 | 33 628.00 | 322 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 952.00 | 301 880.00 | 883 073.00 | 1 184 952.00 |
BT Marchandises | 207 542.00 | | 207 542.00 | 207 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 494.00 | | 241 494.00 | 241 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 446.00 | 301 880.00 | 1 124 567.00 | 1 426 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 448.00 | 303 691.00 | | 379 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 329.00 | 101 757.00 | | 75 329.00 |
DL TOTAL (I) | 498 776.00 | 449 448.00 | | 498 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 180.00 | 540 859.00 | | 481 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 10 504.00 | | 10 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 17 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 105 837.00 | | 98 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 498.00 | 13 600.00 | | 22 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 790.00 | 687 800.00 | | 625 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 567.00 | 1 137 248.00 | | 1 124 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 266.00 | | -313.00 | 1 185 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 947.00 | | | 852 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 894.00 | | 2 949.00 | 324 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | -3 262.00 | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 188.00 | 31 692.00 | | 270 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 105.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 417.00 | 31 587.00 | | 261 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 180.00 | 60 429.00 | 309 201.00 | 481 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 790.00 | 192 040.00 | 309 201.00 | 612 790.00 |