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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 591.00 | 4 363.00 | 2 228.00 | 6 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 193.00 | 310 170.00 | 15 024.00 | 325 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 038.00 | 323 479.00 | 865 558.00 | 1 189 038.00 |
BT Marchandises | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 279.00 | | 265 279.00 | 265 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 317.00 | 323 479.00 | 1 130 838.00 | 1 454 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 776.00 | 379 448.00 | | 426 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 471.00 | 75 329.00 | | 92 471.00 |
DL TOTAL (I) | 563 248.00 | 498 776.00 | | 563 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 961.00 | 481 180.00 | | 420 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | 10 181.00 | | 10 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 711.00 | 98 932.00 | | 112 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 524.00 | 22 498.00 | | 14 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 590.00 | 625 790.00 | | 567 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 838.00 | 1 124 567.00 | | 1 130 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 572.00 | 205 040.00 | | 207 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 880.00 | 28 783.00 | 7 183.00 | 301 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | 71.00 | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 004.00 | 28 711.00 | 7 183.00 | 293 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 961.00 | 60 943.00 | 311 996.00 | 420 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 590.00 | 198 572.00 | 311 996.00 | 558 590.00 |