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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 886.00 | 8 886.00 | 5 000.00 | 13 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 141 767.00 | 286 372.00 | 855 396.00 | 1 141 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 262.00 | 295 258.00 | 864 005.00 | 1 159 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
072 Créances – Autres | 286 279.00 | | 286 279.00 | 286 279.00 |
084 Disponibilités | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 646.00 | | 387 646.00 | 387 646.00 |
110 Total général Actif | 1 546 909.00 | 295 258.00 | 1 251 651.00 | 1 546 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 707 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 663.00 | 119 041.00 | | 115 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 2 562.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 335.00 | 121 603.00 | | 116 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 656.00 | 4 149.00 | | 4 656.00 |
242 Autres charges externes. | 67 621.00 | 67 351.00 | | 67 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 650.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | | | 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 037.00 | 57 819.00 | | 60 037.00 |
256 Dotations aux provisions | | 660.00 | | |
262 Autres charges | 660.00 | 1.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 135.00 | 130 630.00 | | 144 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 800.00 | -9 026.00 | | -27 800.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 274.00 | 27 307.00 | | 26 274.00 |
294 Charges financières | 3 030.00 | 351.00 | | 3 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 854.00 | 1 244.00 | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 400.00 | 16 692.00 | | -8 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 111 072.00 | | | 1 111 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |