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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 564 704.00 | 344 417.00 | 1 220 287.00 | 1 564 704.00 |
040 Immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 570 308.00 | 346 412.00 | 1 223 896.00 | 1 570 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 050.00 | 429.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 274 495.00 | | 274 495.00 | 274 495.00 |
084 Disponibilités | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 721.00 | 1 050.00 | 316 671.00 | 317 721.00 |
110 Total général Actif | 1 888 029.00 | 347 462.00 | 1 540 567.00 | 1 888 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 681 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 694 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 540 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 634.00 | 115 663.00 | | 67 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81.00 | 12.00 | | 81.00 |
230 Autres produits | 3 549.00 | 660.00 | | 3 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 264.00 | 116 335.00 | | 71 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 997.00 | 4 656.00 | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 56 185.00 | 67 621.00 | | 56 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 2 070.00 | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 100.00 | | |
252 Charges sociales | | 991.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 58 045.00 | 60 037.00 | | 58 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 2 365.00 | 660.00 | | 2 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 174.00 | 144 135.00 | | 124 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 910.00 | -27 800.00 | | -52 910.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
294 Charges financières | 4 466.00 | 3 030.00 | | 4 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 670.00 | 3 854.00 | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 773.00 | -8 400.00 | | -36 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 422 086.00 | | | 422 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 159 262.00 | | | 1 159 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 092.00 | | | 453 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |