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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 087.00 | 2 629.00 | 14 458.00 | 17 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 914 002.00 | 54 140.00 | 859 862.00 | 914 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 089.00 | 56 769.00 | 874 320.00 | 931 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
084 Disponibilités | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
110 Total général Actif | 986 145.00 | 56 769.00 | 929 376.00 | 986 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 702.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 421 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 490 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 929 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
242 Autres charges externes. | 65 757.00 | 657.00 | | 65 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 226.00 | 657.00 | | 129 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 947.00 | -657.00 | | -54 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 207.00 | 1 304.00 | | 27 207.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 702.00 | 648.00 | | -29 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 738 135.00 | | | 738 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931 089.00 | | | 931 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 005.00 | | | 4 005.00 |