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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 008.00 | 50 121.00 | 47 887.00 | 98 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 932.00 | 83 862.00 | 379 069.00 | 462 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 226 561.00 | | 226 561.00 | 226 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 953.00 | | 283 953.00 | 283 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 884.00 | 83 862.00 | 663 022.00 | 746 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 82 204.00 | 108 764.00 | | 82 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 696.00 | 193 439.00 | | 156 696.00 |
DL TOTAL (I) | 601 900.00 | 665 204.00 | | 601 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 661.00 | 47 656.00 | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 9 972.00 | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 692.00 | 27 693.00 | | 24 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 123.00 | 85 321.00 | | 61 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 022.00 | 750 524.00 | | 663 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 301.00 | 57 684.00 | | 52 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 575.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 684.00 | 22 178.00 | | 61 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | 22 178.00 | | 29 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 637.00 | 18 815.00 | 8 822.00 | 27 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 550.00 | 57 392.00 | 5 158.00 | 62 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 123.00 | 52 301.00 | 8 822.00 | 61 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |