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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 820.00 | 35 527.00 | 74 293.00 | 109 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 351.00 | 70 541.00 | 405 810.00 | 476 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BZ Autres créances | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CF Disponibilités | 179 496.00 | | 179 496.00 | 179 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 530.00 | | 282 530.00 | 282 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 881.00 | 70 541.00 | 688 340.00 | 758 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 107 704.00 | 58 900.00 | | 107 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 041.00 | 228 805.00 | | 164 041.00 |
DL TOTAL (I) | 634 745.00 | 650 704.00 | | 634 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 727.00 | 39 650.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 7 128.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 274.00 | 55 104.00 | | 25 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | 4 060.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 595.00 | 105 942.00 | | 53 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 340.00 | 756 646.00 | | 688 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 426.00 | 85 886.00 | | 44 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 777.00 | 27 700.00 | 23 936.00 | 66 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 777.00 | 27 700.00 | 23 936.00 | 66 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 056.00 | 10 887.00 | 9 169.00 | 20 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 518.00 | 103 034.00 | 5 484.00 | 108 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 595.00 | 44 426.00 | 9 169.00 | 53 595.00 |