| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 215.00 | 32 203.00 | 1 011.00 | 33 215.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 704.00 | 32 774.00 | 77 930.00 | 110 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 235.00 | 66 777.00 | 410 458.00 | 477 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 290 626.00 | | 290 626.00 | 290 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 188.00 | | 346 188.00 | 346 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 423.00 | 66 777.00 | 756 646.00 | 823 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 58 900.00 | 82 204.00 | | 58 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 805.00 | 156 696.00 | | 228 805.00 |
DL TOTAL (I) | 650 704.00 | 601 900.00 | | 650 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 650.00 | 27 661.00 | | 39 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 8 770.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 104.00 | 24 692.00 | | 55 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 942.00 | 61 123.00 | | 105 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 646.00 | 663 022.00 | | 756 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 886.00 | 52 301.00 | | 85 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 862.00 | 23 077.00 | 40 163.00 | 83 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 941.00 | 363.00 | 100.00 | 31 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 22 715.00 | 40 062.00 | 51 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 640.00 | 19 584.00 | 20 056.00 | 39 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 047.00 | 55 562.00 | 5 484.00 | 61 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 942.00 | 85 886.00 | 20 056.00 | 105 942.00 |