| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 390.00 | 489.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 522.00 | 818.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221.00 | 4 913.00 | 1 307.00 | 6 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 406.00 | 4 913.00 | 79 493.00 | 84 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 487.00 | 21 382.00 | | 44 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 836.00 | 23 104.00 | | 19 836.00 |
DL TOTAL (I) | 73 124.00 | 53 287.00 | | 73 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 282.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 5 042.00 | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 4 928.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368.00 | 20 754.00 | | 6 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 493.00 | 74 042.00 | | 79 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 497.00 | | 189 497.00 | 189 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 497.00 | | 189 497.00 | 189 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 187.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 187.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -187.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 4 025.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 552.00 | 181 378.00 | | 190 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 715.00 | 158 273.00 | | 170 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 836.00 | 23 104.00 | | 19 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 742.00 | 8 435.00 | | 6 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | 986.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 986.00 | | 3 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |