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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 864.00 | 15.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 3 025.00 | 5 474.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 380.00 | 6 890.00 | 5 489.00 | 12 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 640.00 | 6 890.00 | 108 750.00 | 115 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 324.00 | 44 487.00 | | 64 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 195.00 | 19 836.00 | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 91 319.00 | 73 124.00 | | 91 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 39.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 3 073.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399.00 | 3 256.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 430.00 | 6 368.00 | | 17 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 750.00 | 79 493.00 | | 108 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 430.00 | 6 368.00 | | 17 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 25.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -25.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 444.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 762.00 | 190 552.00 | | 178 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 566.00 | 170 715.00 | | 160 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 195.00 | 19 836.00 | | 18 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 685.00 | 6 742.00 | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221.00 | | 6 961.00 | 6 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 12 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | | 6 961.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913.00 | 2 779.00 | 802.00 | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 2 779.00 | 802.00 | 4 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |