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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 5 591.00 | 2 909.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 380.00 | 9 471.00 | 2 909.00 | 12 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 959.00 | 9 471.00 | 133 488.00 | 142 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 520.00 | 64 324.00 | | 82 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | 18 196.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 94 480.00 | 91 320.00 | | 94 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 258.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 7 773.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 216.00 | 9 400.00 | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 007.00 | 17 431.00 | | 39 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 488.00 | 108 751.00 | | 133 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 007.00 | 17 431.00 | | 23 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 014.00 | | 170 014.00 | 170 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 014.00 | | 170 014.00 | 170 014.00 |
FM Production stockée | | | 14 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 135.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 196.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -196.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 3 235.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 178.00 | 178 762.00 | | 185 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 018.00 | 160 567.00 | | 182 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160.00 | 18 196.00 | | 3 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 686.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890.00 | 2 581.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | 2 581.00 | | 6 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |