| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 833.00 | 12 986.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 1 058.00 | 3 849.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 730.00 | 1 891.00 | 94 839.00 | 96 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 927.00 | | 461 927.00 | 461 927.00 |
BZ Autres créances | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
CF Disponibilités | 237 566.00 | | 237 566.00 | 237 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 991.00 | | 1 093 991.00 | 1 093 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 722.00 | 1 891.00 | 1 188 831.00 | 1 190 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
CU Autres participations | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 573.00 | 10 081.00 | | 60 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 598.00 | 53 392.00 | | 188 598.00 |
DL TOTAL (I) | 282 171.00 | 93 573.00 | | 282 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 736.00 | 1 064.00 | | 25 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 010.00 | 397 337.00 | | 747 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 414.00 | 20 886.00 | | 90 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 25 501.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 660.00 | 444 860.00 | | 906 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 831.00 | 538 433.00 | | 1 188 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 320.00 | 444 860.00 | | 888 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 766.00 | | 250 766.00 | 250 766.00 |
FG Production vendue services | 4 486 311.00 | | 4 486 311.00 | 4 486 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 077.00 | | 4 737 077.00 | 4 737 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | 1 375.00 | | 4 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 078.00 | 1 375.00 | | 48 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 078.00 | -1 375.00 | | -13 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 377.00 | 12 623.00 | | 71 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 048.00 | 1 475 128.00 | | 4 786 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 449.00 | 1 421 736.00 | | 4 597 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 598.00 | 53 392.00 | | 188 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 004.00 | | 106 726.00 | 40 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 96 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 18 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 004.00 | | 38 000.00 | 32 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 864.00 | 5 973.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 864.00 | 5 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 010.00 | 747 010.00 | | 747 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 461 927.00 | 461 927.00 | | 461 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
VC Groupe et associés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 736.00 | 7 397.00 | 18 340.00 | 25 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 298.00 | 683 298.00 | | 683 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 660.00 | 888 320.00 | 18 340.00 | 906 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | -10.00 | | 6 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 885.00 | 9 150.00 | | 13 885.00 |
ST Autres comptes | 152 057.00 | 106 776.00 | | 152 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 358.00 | 21 174.00 | | 12 358.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166 832.00 | 296 541.00 | | 1 166 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 822.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 536.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | 526.00 | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 226.00 | 4 987.00 | | 56 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 288.00 | 202 003.00 | | 681 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 132.00 | 434 463.00 | | 1 345 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |