| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619.00 | 12 377.00 | 6 242.00 | 18 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 145.00 | 42 533.00 | 38 612.00 | 81 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 368.00 | 54 910.00 | 133 458.00 | 188 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 052.00 | | 350 052.00 | 350 052.00 |
BZ Autres créances | 567 802.00 | | 567 802.00 | 567 802.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 368.00 | | 1 082 368.00 | 1 082 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 736.00 | 54 910.00 | 1 215 826.00 | 1 270 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
CU Autres participations | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 7 255.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 328.00 | 222 363.00 | | 83 328.00 |
DL TOTAL (I) | 343 946.00 | 332 618.00 | | 343 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 555.00 | 318 359.00 | | 322 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 10 402.00 | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 324.00 | 185 580.00 | | 415 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 575.00 | 98 198.00 | | 98 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 880.00 | 656 040.00 | | 871 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 826.00 | 988 658.00 | | 1 215 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 670.00 | 645 208.00 | | 868 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 798.00 | | 523 798.00 | 523 798.00 |
FG Production vendue services | 2 482 354.00 | 34 629.00 | 2 516 983.00 | 2 482 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 152.00 | 34 629.00 | 3 040 781.00 | 3 006 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 259.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 189.00 | 5 868.00 | | 8 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 345.00 | 30 892.00 | | 15 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 345.00 | 30 892.00 | | 15 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 345.00 | -30 892.00 | | -15 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 886.00 | 68 551.00 | | 21 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 976.00 | 5 380 627.00 | | 3 048 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 648.00 | 5 158 264.00 | | 2 965 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 328.00 | 222 363.00 | | 83 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 868.00 | | 7 500.00 | 180 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 104.00 | | 7 500.00 | 73 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 651.00 | 33 259.00 | | 21 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 651.00 | 33 259.00 | | 21 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 324.00 | 415 324.00 | | 415 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 350 052.00 | 350 052.00 | | 350 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VB T. V. A. | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 724.00 | 311 724.00 | | 311 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 831.00 | 7 622.00 | 3 209.00 | 10 831.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 982.00 | 487 982.00 | | 487 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 458.00 | 927 458.00 | | 927 458.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 880.00 | 868 670.00 | 3 209.00 | 871 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 3 620.00 | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | 7 366.00 | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 180 625.00 | 210 949.00 | | 180 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 695.00 | 36 994.00 | | 55 695.00 |
YT Sous‐traitance | 751 662.00 | 1 451 202.00 | | 751 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 978.00 | 2 795.00 | | 8 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 134.00 | 6 415.00 | | 12 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 100.00 | 154 239.00 | | 136 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 895.00 | 680 258.00 | | 412 895.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 129.00 | 1 706 512.00 | | 999 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |