| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619.00 | 6 169.00 | 12 450.00 | 18 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 145.00 | 15 482.00 | 65 663.00 | 81 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 868.00 | 21 651.00 | 159 217.00 | 180 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
BZ Autres créances | 644 148.00 | | 644 148.00 | 644 148.00 |
CF Disponibilités | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 441.00 | | 829 441.00 | 829 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 309.00 | 21 651.00 | 988 658.00 | 1 010 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
CU Autres participations | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 255.00 | 60 573.00 | | 7 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 363.00 | 188 598.00 | | 222 363.00 |
DL TOTAL (I) | 332 618.00 | 282 171.00 | | 332 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 359.00 | 25 736.00 | | 318 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 580.00 | 747 010.00 | | 185 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 198.00 | 90 414.00 | | 98 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 040.00 | 906 660.00 | | 656 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 658.00 | 1 188 831.00 | | 988 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 208.00 | 888 320.00 | | 645 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 725.00 | | 724 725.00 | 724 725.00 |
FG Production vendue services | 4 609 824.00 | 19 546.00 | 4 629 370.00 | 4 609 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 549.00 | 19 546.00 | 5 354 095.00 | 5 334 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 892.00 | 4 051.00 | | 30 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 892.00 | 48 078.00 | | 30 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 892.00 | -13 078.00 | | -30 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 551.00 | 71 377.00 | | 68 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 627.00 | 4 786 048.00 | | 5 380 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 264.00 | 4 597 449.00 | | 5 158 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 363.00 | 188 598.00 | | 222 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 730.00 | | 84 137.00 | 96 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | | 81 037.00 | 18 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 004.00 | | 3 100.00 | 70 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 19 760.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 19 760.00 | | 1 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 290 476.00 | 290 476.00 | | 290 476.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 7 508.00 | 10 831.00 | 18 340.00 |
VI Groupe et associés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 255.00 | 333 255.00 | | 333 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 378.00 | 772 378.00 | | 772 378.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 040.00 | 645 208.00 | 10 831.00 | 656 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 6 015.00 | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 366.00 | 13 885.00 | | 7 366.00 |
ST Autres comptes | 210 949.00 | 152 057.00 | | 210 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 994.00 | 12 358.00 | | 36 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 202.00 | 1 166 832.00 | | 1 451 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 415.00 | 6 015.00 | | 6 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 239.00 | 56 226.00 | | 154 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 258.00 | 681 288.00 | | 680 258.00 |
ZE Dividendes | 171 916.00 | | | 171 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 512.00 | 1 345 132.00 | | 1 706 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |