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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 479.00 | 21 312.00 | 15 167.00 | 36 479.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 554.00 | 21 312.00 | 18 242.00 | 39 554.00 |
060 Stock marchandises | 318 851.00 | | 318 851.00 | 318 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 988.00 | | 409 988.00 | 409 988.00 |
110 Total général Actif | 449 543.00 | 21 312.00 | 428 230.00 | 449 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 656.00 | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 397.00 | 7 399.00 | 19 997.00 | 27 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 396.00 | 10 313.00 | 3 082.00 | 13 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 868.00 | 17 712.00 | 26 155.00 | 43 868.00 |
BT Marchandises | 423 675.00 | | 423 675.00 | 423 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 034.00 | | 511 034.00 | 511 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 902.00 | 17 712.00 | 537 189.00 | 554 902.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
DL TOTAL (I) | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 483.00 | | | 189 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 942.00 | | | 397 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 189.00 | | | 537 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 432.00 | | | 342 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 555.00 | | 23 400.00 | 39 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 086.00 | 43 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 086.00 | 40 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | | 23 400.00 | 36 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 312.00 | 5 862.00 | 9 462.00 | 21 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | 5 862.00 | 9 462.00 | 21 312.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 483.00 | 189 483.00 | | 189 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 688.00 | 10 179.00 | 55 510.00 | 65 688.00 |
VI Groupe et associés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 945.00 | 79 871.00 | 75.00 | 79 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 943.00 | 342 433.00 | 55 510.00 | 397 943.00 |