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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 212.00 | 11 972.00 | 93 239.00 | 105 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 9 983.00 | 2 162.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 183.00 | 21 956.00 | 99 227.00 | 121 183.00 |
BT Marchandises | 453 842.00 | | 453 842.00 | 453 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 952.00 | | 572 952.00 | 572 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 135.00 | 21 956.00 | 672 179.00 | 694 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
DL TOTAL (I) | 180 841.00 | | | 180 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 447.00 | | | 215 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 336.00 | | | 491 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 179.00 | | | 672 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 868.00 | | 98 487.00 | 43 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 172.00 | 121 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 172.00 | 117 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | | 97 737.00 | 40 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 750.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 713.00 | 11 459.00 | 7 216.00 | 17 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | 11 459.00 | 7 216.00 | 17 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 408.00 | 31 681.00 | 70 727.00 | 102 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 479.00 | 118 654.00 | 825.00 | 119 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 738.00 | 390 011.00 | 70 727.00 | 460 738.00 |