| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 647.00 | 34 616.00 | 73 030.00 | 107 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 152.00 | 12 176.00 | 17 975.00 | 30 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 624.00 | 46 793.00 | 94 831.00 | 141 624.00 |
BT Marchandises | 621 375.00 | | 621 375.00 | 621 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 737.00 | | 771 737.00 | 771 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 362.00 | 46 793.00 | 866 568.00 | 913 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 701.00 | | | 670 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 568.00 | | | 866 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 724.00 | | | 627 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 183.00 | | 20 442.00 | 121 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 358.00 | | 20 442.00 | 117 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 956.00 | 24 837.00 | | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 24 837.00 | | 21 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 067.00 | 291 067.00 | | 291 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 053.00 | 28 076.00 | 42 977.00 | 71 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 701.00 | 627 724.00 | 42 977.00 | 670 701.00 |