| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 956.00 | 184.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 139.00 | 84 465.00 | 131 674.00 | 216 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 839.00 | 85 421.00 | 142 418.00 | 227 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 451.00 | 85 421.00 | 166 030.00 | 251 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DH Report à nouveau | | 24 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 759.00 | 28 008.00 | | 31 759.00 |
DL TOTAL (I) | 74 090.00 | 57 337.00 | | 74 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 412.00 | 50 423.00 | | 28 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 659.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 29 188.00 | | 12 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 22 713.00 | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | 36 224.00 | 53 417.00 | | 36 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 941.00 | 156 399.00 | | 91 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 030.00 | 213 736.00 | | 166 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 689.00 | | 559 689.00 | 559 689.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 893.00 | | 559 893.00 | 559 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 10 037.00 | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 867.00 | 535 427.00 | | 561 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 108.00 | 507 419.00 | | 530 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 759.00 | 28 008.00 | | 31 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 279.00 | | | 217 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 14 139.00 | | 71 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 282.00 | 14 139.00 | | 71 282.00 |