| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 119.00 | 21.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 979.00 | 99 289.00 | 121 690.00 | 220 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 679.00 | 100 408.00 | 132 271.00 | 232 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 657.00 | 100 408.00 | 246 249.00 | 346 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 090.00 | 36 831.00 | | 47 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 358.00 | 31 759.00 | | 40 358.00 |
DL TOTAL (I) | 92 948.00 | 74 090.00 | | 92 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 415.00 | 28 412.00 | | 67 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 376.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 12 577.00 | | 30 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 14 351.00 | | 35 724.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | 36 224.00 | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 301.00 | 91 941.00 | | 153 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 249.00 | 166 030.00 | | 246 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 301.00 | 82 357.00 | | 103 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 371.00 | | 615 371.00 | 615 371.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 371.00 | | 615 371.00 | 615 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 5 605.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 821.00 | 561 867.00 | | 644 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 462.00 | 530 108.00 | | 604 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 358.00 | 31 759.00 | | 40 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 839.00 | | 4 840.00 | 227 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 279.00 | | 4 840.00 | 217 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 421.00 | 14 987.00 | | 85 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 421.00 | 14 987.00 | | 85 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 415.00 | 17 415.00 | 50 000.00 | 67 415.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 785.00 | 35 225.00 | 10 560.00 | 45 785.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 301.00 | 103 301.00 | 50 000.00 | 153 301.00 |