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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 487.00 | 116 241.00 | 181 245.00 | 297 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 187.00 | 117 381.00 | 191 805.00 | 309 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 806.00 | | 134 806.00 | 134 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 992.00 | 117 381.00 | 326 611.00 | 443 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 448.00 | 47 090.00 | | 57 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 960.00 | 40 358.00 | | 83 960.00 |
DL TOTAL (I) | 146 908.00 | 92 948.00 | | 146 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 67 415.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 119.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | 30 026.00 | | 41 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 583.00 | 35 724.00 | | 35 583.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 20 017.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 704.00 | 153 301.00 | | 179 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 611.00 | 246 249.00 | | 326 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 910.00 | | 740 910.00 | 740 910.00 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 935.00 | | 741 935.00 | 741 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 4 563.00 | | 23 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 523.00 | 644 821.00 | | 758 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 564.00 | 604 462.00 | | 674 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 960.00 | 40 358.00 | | 83 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 679.00 | | 76 507.00 | 232 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 119.00 | | 76 507.00 | 222 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 408.00 | 16 973.00 | | 100 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 408.00 | 16 973.00 | | 100 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 152.00 | 55 592.00 | 10 560.00 | 66 152.00 |