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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 4 556.00 | 1 859.00 | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 524.00 | 6 315.00 | 19 209.00 | 25 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 939.00 | 10 871.00 | 31 068.00 | 41 939.00 |
BT Marchandises | 151 879.00 | 8 318.00 | 143 560.00 | 151 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 645.00 | 38 321.00 | 183 324.00 | 221 645.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 600.00 | 46 639.00 | 403 961.00 | 450 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 539.00 | 57 511.00 | 435 029.00 | 492 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 105.00 | 77 678.00 | | 164 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 266.00 | 86 428.00 | | 87 266.00 |
DL TOTAL (I) | 262 372.00 | 175 105.00 | | 262 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | 40 021.00 | | 5 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 486.00 | 79 887.00 | | 62 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 825.00 | 48 908.00 | | 71 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | 38 510.00 | | 25 226.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 10 733.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 657.00 | 218 059.00 | | 172 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 029.00 | 393 165.00 | | 435 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 657.00 | 212 818.00 | | 172 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 172.00 | | 8 767.00 | 33 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 215.00 | | 1 200.00 | 15 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | | 7 567.00 | 17 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 5 940.00 | | 4 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 2 138.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | 3 802.00 | | 2 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
UX Autres créances clients | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 196.00 | 244 196.00 | | 244 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 657.00 | 172 657.00 | | 172 657.00 |