| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 625.00 | 13 311.00 | 11 314.00 | 24 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 434.00 | 20 471.00 | 52 963.00 | 73 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 859.00 | 33 782.00 | 75 077.00 | 108 859.00 |
BT Marchandises | 242 138.00 | 6 547.00 | 235 592.00 | 242 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 507.00 | 32 515.00 | 334 992.00 | 367 507.00 |
BZ Autres créances | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
CF Disponibilités | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 287.00 | 39 062.00 | 845 226.00 | 884 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 147.00 | 72 844.00 | 920 303.00 | 993 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 344 511.00 | 251 372.00 | | 344 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 741.00 | 93 139.00 | | 38 741.00 |
DL TOTAL (I) | 394 252.00 | 355 511.00 | | 394 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 075.00 | 350 920.00 | | 350 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 8 580.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 40 895.00 | | 79 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 779.00 | 24 988.00 | | 84 779.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 9 729.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 051.00 | 435 111.00 | | 526 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 303.00 | 790 622.00 | | 920 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 267.00 | | 48 592.00 | 60 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | 5 610.00 | 29 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 252.00 | | 42 182.00 | 31 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 869.00 | 15 912.00 | | 17 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 5 934.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 492.00 | 9 978.00 | | 10 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 075.00 | 57 633.00 | 292 441.00 | 350 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 130.00 | 452 130.00 | | 452 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 930.00 | 452 130.00 | 800.00 | 452 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 051.00 | 233 609.00 | 292 441.00 | 526 051.00 |