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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 015.00 | 7 377.00 | 11 638.00 | 19 015.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 252.00 | 10 493.00 | 20 760.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 267.00 | 17 870.00 | 42 398.00 | 60 267.00 |
BT Marchandises | 191 607.00 | 10 745.00 | 180 862.00 | 191 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 281.00 | 36 596.00 | 232 685.00 | 269 281.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 233 098.00 | | 233 098.00 | 233 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 566.00 | 47 341.00 | 748 225.00 | 795 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 833.00 | 65 211.00 | 790 622.00 | 855 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 372.00 | 164 105.00 | | 251 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 139.00 | 87 266.00 | | 93 139.00 |
DL TOTAL (I) | 355 511.00 | 262 372.00 | | 355 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 920.00 | 5 306.00 | | 350 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 62 486.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 71 825.00 | | 40 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 988.00 | 25 226.00 | | 24 988.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 7 814.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 111.00 | 172 657.00 | | 435 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 622.00 | 435 029.00 | | 790 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 111.00 | 172 657.00 | | 85 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 55.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 939.00 | | 18 328.00 | 41 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | 12 600.00 | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 524.00 | | 5 728.00 | 25 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871.00 | 6 998.00 | | 10 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 2 821.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | 4 178.00 | | 6 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 269 281.00 | 269 281.00 | | 269 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 045.00 | 45.00 | 350 000.00 | 350 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 862.00 | 292 862.00 | | 292 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 111.00 | 85 111.00 | 350 000.00 | 435 111.00 |