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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 6 761.00 | 11 619.00 | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 853.00 | 6 761.00 | 69 092.00 | 75 853.00 |
BT Marchandises | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CF Disponibilités | 153 621.00 | | 153 621.00 | 153 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 253.00 | 6 761.00 | 248 492.00 | 255 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
DL TOTAL (I) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 872.00 | | | 213 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 872.00 | | | 213 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 228.00 | 136 110.00 | 1 581 338.00 | 1 445 228.00 |
FG Production vendue services | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 240.00 | 136 110.00 | 1 609 350.00 | 1 473 240.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 430.00 | | | 1 609 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 962.00 | | | 1 585 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 626.00 | | 227.00 | 75 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 227.00 | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 2 821.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 821.00 | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 249.00 | 15 776.00 | 10 473.00 | 26 249.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 872.00 | 213 872.00 | | 213 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 648.00 | | | 294 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 656.00 | | | 267 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |