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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 9 582.00 | 8 798.00 | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 853.00 | 9 582.00 | 66 271.00 | 75 853.00 |
BT Marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 326 343.00 | | 326 343.00 | 326 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 083.00 | | 341 083.00 | 341 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 936.00 | 9 582.00 | 407 354.00 | 416 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DL TOTAL (I) | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | | | 204 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 208.00 | | | 326 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 354.00 | | | 407 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 208.00 | | | 326 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 328.00 | 63 196.00 | 1 717 525.00 | 1 654 328.00 |
FG Production vendue services | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 147.00 | 63 196.00 | 1 741 343.00 | 1 678 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 530.00 | | | 1 747 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 004.00 | | | 1 678 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 761.00 | 2 821.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | 2 821.00 | | 6 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 204 649.00 | | 204 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678.00 | 2 205.00 | 10 473.00 | 12 678.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 208.00 | 326 208.00 | | 326 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 022.00 | | | 287 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |