| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 380.00 | 12 423.00 | 9 957.00 | 22 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 380.00 | 12 423.00 | 67 957.00 | 80 380.00 |
BT Marchandises | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 268 718.00 | | 268 718.00 | 268 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 336.00 | | 324 336.00 | 324 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 716.00 | 12 423.00 | 392 293.00 | 404 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
DL TOTAL (I) | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 976.00 | | | 298 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 293.00 | | | 392 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 976.00 | | | 298 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 243.00 | | 2 282 243.00 | 2 282 243.00 |
FG Production vendue services | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 249.00 | | 2 319 249.00 | 2 319 249.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 502.00 | | | 2 322 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 331.00 | | | 2 241 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 853.00 | | 4 527.00 | 75 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | | 4 000.00 | 18 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | 527.00 | 10 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 582.00 | 2 841.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | 2 841.00 | | 9 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 201.00 | 197 201.00 | | 197 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 765.00 | 6 765.00 | 11 000.00 | 17 765.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 976.00 | 298 976.00 | | 298 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 850.00 | | | 463 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 825.00 | | | 377 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |