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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 18 895.00 | 12 683.00 | 31 578.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 608.00 | 18 895.00 | 59 713.00 | 78 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | 3 731.00 | 7 471.00 | 11 202.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 047.00 | 3 731.00 | 25 316.00 | 29 047.00 |
110 Total général Actif | 107 654.00 | 22 626.00 | 85 028.00 | 107 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 988.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 855.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 183.00 | 129 290.00 | | 103 183.00 |
222 Production stockée | -855.00 | -29 134.00 | | -855.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 1 310.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 046.00 | 101 467.00 | | 104 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 587.00 | 22 976.00 | | 17 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 29.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 34 368.00 | 35 650.00 | | 34 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 613.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 387.00 | 17 198.00 | | 21 387.00 |
252 Charges sociales | 8 728.00 | 7 548.00 | | 8 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 882.00 | 6 471.00 | | 6 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 747.00 | 1 717.00 | | 5 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 300.00 | 94 220.00 | | 97 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 746.00 | 7 246.00 | | 6 746.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 687.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 989.00 | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 091.00 | 5 405.00 | | 5 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |