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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 078.00 | 28 902.00 | 4 176.00 | 33 078.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 108.00 | 28 902.00 | 51 206.00 | 80 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
072 Créances – Autres | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
084 Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
110 Total général Actif | 116 725.00 | 28 902.00 | 87 823.00 | 116 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 315.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 059.00 | 101 768.00 | | 110 059.00 |
222 Production stockée | 4 100.00 | 5 630.00 | | 4 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 983.00 | 5 851.00 | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 242.00 | 114 749.00 | | 115 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 717.00 | 25 935.00 | | 22 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -291.00 | | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 48 350.00 | 43 383.00 | | 48 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 1 736.00 | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 379.00 | 22 426.00 | | 16 379.00 |
252 Charges sociales | 13 867.00 | 5 562.00 | | 13 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 915.00 | 5 092.00 | | 4 915.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 3 759.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 196.00 | 107 893.00 | | 111 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 046.00 | 6 856.00 | | 4 046.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 552.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 270.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 721.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 744.00 | 5 315.00 | | 2 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |