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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 341 422.00 | | 2 341 422.00 | 2 341 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 422.00 | | 2 341 422.00 | 2 341 422.00 |
BZ Autres créances | 484 439.00 | | 484 439.00 | 484 439.00 |
CF Disponibilités | 184 692.00 | | 184 692.00 | 184 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 002.00 | | 695 002.00 | 695 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 424.00 | | 3 036 424.00 | 3 036 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 238.00 | 657 238.00 | | 657 238.00 |
DH Report à nouveau | -36 800.00 | -10 498.00 | | -36 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 775.00 | -26 302.00 | | -90 775.00 |
DL TOTAL (I) | 531 624.00 | 622 399.00 | | 531 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 501 781.00 | | | 501 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | 6 019.00 | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 180.00 | 697 011.00 | | 1 953 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 5 820.00 | | 41 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 800.00 | 708 850.00 | | 2 504 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 424.00 | 1 331 249.00 | | 3 036 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 777.00 | 26 304.00 | | 90 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 775.00 | -26 302.00 | | -90 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 571.00 | | 1 712 851.00 | 628 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 571.00 | | 1 712 851.00 | 628 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 501 781.00 | 1 781.00 | 500 000.00 | 501 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 178 580.00 | 178 580.00 | | 178 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 180.00 | 1 953 180.00 | | 1 953 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 859.00 | 305 859.00 | | 305 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 309.00 | 510 309.00 | | 510 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 800.00 | 2 004 800.00 | 500 000.00 | 2 504 800.00 |