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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 153 408.00 | | 21 153 408.00 | 21 153 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 153 408.00 | | 21 153 408.00 | 21 153 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BZ Autres créances | 957 076.00 | | 957 076.00 | 957 076.00 |
CF Disponibilités | 1 998 542.00 | | 1 998 542.00 | 1 998 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 240.00 | | 2 995 240.00 | 2 995 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 148 649.00 | | 24 148 649.00 | 24 148 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 238.00 | 657 238.00 | | 657 238.00 |
DH Report à nouveau | -127 575.00 | -36 800.00 | | -127 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 313.00 | -90 775.00 | | -187 313.00 |
DL TOTAL (I) | 344 311.00 | 531 624.00 | | 344 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 501 781.00 | | 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 587 243.00 | | | 3 587 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029 939.00 | 1 540.00 | | 19 029 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 953 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 885.00 | 41 420.00 | | 250 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 853.00 | 6 880.00 | | 423 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 804 337.00 | 2 504 800.00 | | 23 804 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 148 649.00 | 3 036 424.00 | | 24 148 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 862.00 | 2.00 | | 25 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 174.00 | 90 777.00 | | 213 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 313.00 | -90 775.00 | | -187 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 422.00 | | 18 811 986.00 | 2 341 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 153 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 153 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 422.00 | | 18 811 985.00 | 2 341 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 587 243.00 | 10 632.00 | | 3 587 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 885.00 | 250 885.00 | | 250 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 853.00 | 423 853.00 | | 423 853.00 |
UX Autres créances clients | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VB T. V. A. | 708 182.00 | 708 182.00 | | 708 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 019 570.00 | 796 070.00 | 3 330 322.00 | 19 019 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 699.00 | 996 699.00 | | 996 699.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804 337.00 | 1 504 227.00 | 3 830 322.00 | 23 804 337.00 |