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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 316 139.00 | 1 321 503.00 | 28 994 636.00 | 30 316 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 777.00 | 4 723.00 | 50 054.00 | 54 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 370 917.00 | 1 326 226.00 | 29 044 691.00 | 30 370 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 005.00 | | 584 005.00 | 584 005.00 |
BZ Autres créances | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
CF Disponibilités | 971 734.00 | | 971 734.00 | 971 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 808.00 | | 1 881 808.00 | 1 881 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 252 725.00 | 1 326 226.00 | 30 926 499.00 | 32 252 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 238.00 | 657 238.00 | | 657 238.00 |
DH Report à nouveau | -314 887.00 | -127 575.00 | | -314 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 101.00 | -187 313.00 | | -128 101.00 |
DL TOTAL (I) | 216 210.00 | 344 311.00 | | 216 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 475.00 | | | 494 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 475.00 | | | 494 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 213 843.00 | 3 587 243.00 | | 3 213 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 899 115.00 | 19 029 939.00 | | 25 899 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 363.00 | 250 885.00 | | 198 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279.00 | 12 417.00 | | 11 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 170.00 | 423 853.00 | | 20 170.00 |
EA Autres dettes | 373 044.00 | | | 373 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 215 814.00 | 23 804 337.00 | | 30 215 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 926 499.00 | 24 148 649.00 | | 30 926 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 078.00 | | 2 323 078.00 | 2 323 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 078.00 | | 2 323 078.00 | 2 323 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 686.00 | 25 862.00 | | 2 476 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 787.00 | 213 174.00 | | 2 604 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 101.00 | -187 312.00 | | -128 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 153 408.00 | | 30 370 916.00 | 21 153 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 153 408.00 | | | 21 153 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 153 408.00 | | 30 370 917.00 | 21 153 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 370 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 370 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 153 408.00 | | | 21 153 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 326 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 226.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 494 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 494 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 213 843.00 | 131 782.00 | | 3 213 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 363.00 | 198 363.00 | | 198 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 044.00 | 373 044.00 | | 373 044.00 |
UX Autres créances clients | 584 005.00 | 584 005.00 | | 584 005.00 |
VB T. V. A. | 199 308.00 | 199 308.00 | | 199 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 809 017.00 | 1 126 723.00 | 4 820 967.00 | 25 809 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 074.00 | 910 074.00 | | 910 074.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 215 814.00 | 1 951 459.00 | 5 320 967.00 | 30 215 814.00 |