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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 990.00 | 9 609.00 | 40 381.00 | 49 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 840.00 | 9 609.00 | 653 231.00 | 662 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 383.00 | 9 609.00 | 704 773.00 | 714 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | 533.00 | | 568.00 |
DG Autres réserves | 10 786.00 | 10 124.00 | | 10 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 966.00 | 697.00 | | -12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 548 388.00 | 561 354.00 | | 548 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 959.00 | 60 892.00 | | 76 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 23 419.00 | | 35 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 722.00 | 24 178.00 | | 23 722.00 |
EA Autres dettes | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 386.00 | 108 489.00 | | 156 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 773.00 | 669 843.00 | | 704 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 761.00 | 108 489.00 | | 98 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 91.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 171.00 | 24 836.00 | | 25 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 599.00 | 3 836.00 | | 19 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 599.00 | 3 836.00 | | 19 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 283.00 | -3 836.00 | | -19 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 730.00 | -4 560.00 | | -8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 788.00 | 350 005.00 | | 402 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 754.00 | 349 308.00 | | 415 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 966.00 | 697.00 | | -12 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | 52 840.00 | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | 2 850.00 | 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 909.00 | 19 284.00 | 57 625.00 | 76 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 386.00 | 98 761.00 | 57 625.00 | 156 386.00 |