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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 1 882.00 | 2 343.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 650.00 | 31 745.00 | 66 905.00 | 98 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 25 000.00 | -25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 717 875.00 | 58 626.00 | 659 248.00 | 717 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 541.00 | | 286 541.00 | 286 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 416.00 | 58 626.00 | 945 790.00 | 1 004 416.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DG Autres réserves | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DH Report à nouveau | -27 300.00 | -12 966.00 | | -27 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 086.00 | -14 334.00 | | 57 086.00 |
DL TOTAL (I) | 591 139.00 | 534 054.00 | | 591 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 205.00 | 143 280.00 | | 163 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 448.00 | 39 720.00 | | 65 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 658.00 | 59 975.00 | | 100 658.00 |
EA Autres dettes | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 651.00 | 244 225.00 | | 354 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 790.00 | 778 279.00 | | 945 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 850.00 | 120 112.00 | | 240 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 057.00 | | 594 057.00 | 594 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 057.00 | | 594 057.00 | 594 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 668.00 | 27 086.00 | | 30 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970.00 | 18 940.00 | | 8 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 970.00 | 18 940.00 | | 8 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 107.00 | -18 940.00 | | -6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | -8 207.00 | | 15 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 191.00 | 427 861.00 | | 597 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 106.00 | 442 195.00 | | 540 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 086.00 | -14 334.00 | | 57 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 273.00 | | 44 602.00 | 673 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | | 39 602.00 | 59 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | 5 000.00 | 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 563.00 | 13 064.00 | | 20 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 1 408.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | 11 655.00 | | 20 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 205.00 | 49 404.00 | 113 801.00 | 163 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 088.00 | 273 088.00 | | 273 088.00 |
VW T.V.A. | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 651.00 | 240 850.00 | 113 801.00 | 354 651.00 |