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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 473.00 | 3 752.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 20 089.00 | 38 958.00 | 59 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 25 000.00 | -25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 673 273.00 | 45 563.00 | 627 710.00 | 673 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CF Disponibilités | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 841.00 | 45 563.00 | 778 279.00 | 823 841.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DG Autres réserves | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DH Report à nouveau | -12 966.00 | | | -12 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 334.00 | -12 966.00 | | -14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 534 054.00 | 548 388.00 | | 534 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 280.00 | 76 959.00 | | 143 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | 35 381.00 | | 39 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 975.00 | 23 722.00 | | 59 975.00 |
EA Autres dettes | | 20 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 225.00 | 156 386.00 | | 244 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 279.00 | 704 773.00 | | 778 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 112.00 | 98 761.00 | | 120 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 50.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 831.00 | | 427 831.00 | 427 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 831.00 | | 427 831.00 | 427 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 086.00 | 25 171.00 | | 27 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 940.00 | 19 599.00 | | 18 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 940.00 | 19 599.00 | | 18 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 940.00 | -19 283.00 | | -18 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 207.00 | -8 730.00 | | -8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 861.00 | 402 788.00 | | 427 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 195.00 | 415 754.00 | | 442 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 334.00 | -12 966.00 | | -14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 840.00 | | 13 283.00 | 662 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 673 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | | 9 058.00 | 49 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 850.00 | | | 612 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609.00 | 10 954.00 | | 9 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 10 480.00 | | 9 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UX Autres créances clients | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 153.00 | 19 041.00 | 124 113.00 | 143 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 225.00 | 120 112.00 | 124 113.00 | 244 225.00 |