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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 255 274.00 | | 255 274.00 | 255 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BZ Autres créances | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CF Disponibilités | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 214.00 | | 451 214.00 | 451 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 514.00 | | 461 514.00 | 461 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 573.00 | 19 301.00 | | 97 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 416.00 | 78 272.00 | | 126 416.00 |
DL TOTAL (I) | 227 289.00 | 100 873.00 | | 227 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 4 762.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 148 459.00 | | 122 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 412.00 | 67 520.00 | | 88 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 224.00 | 225 874.00 | | 214 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 514.00 | 326 747.00 | | 461 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 224.00 | 225 874.00 | | 214 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 10 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 121.00 | 51 821.00 | 10 300.00 | 62 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 224.00 | 214 224.00 | | 214 224.00 |