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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 991.00 | 50 023.00 | 408 968.00 | 458 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 605.00 | 907.00 | 87 697.00 | 88 605.00 |
AX Avances et acomptes | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 561.00 | 50 931.00 | 938 631.00 | 989 561.00 |
BT Marchandises | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CF Disponibilités | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 565.00 | | 397 565.00 | 397 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 126.00 | 50 931.00 | 1 336 195.00 | 1 387 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 606.00 | 3 000.00 | | 81 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 218 532.00 | 223 989.00 | | 218 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 815.00 | -5 291.00 | | 76 815.00 |
DL TOTAL (I) | 377 253.00 | 221 998.00 | | 377 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 497.00 | | | 507 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 110 894.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 653.00 | 213 216.00 | | 139 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 343.00 | 121 695.00 | | 135 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 942.00 | 445 805.00 | | 958 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 195.00 | 667 804.00 | | 1 336 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 115.00 | 445 805.00 | | 540 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300.00 | | 988 282.00 | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 989 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 568 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 8 783.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 090.00 | 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 090.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 497.00 | 88 671.00 | 308 124.00 | 507 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 180.00 | 93 696.00 | 11 483.00 | 105 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 942.00 | 540 115.00 | 308 124.00 | 958 942.00 |