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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 230 833.00 | | 230 833.00 | 230 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BZ Autres créances | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CF Disponibilités | 330 785.00 | | 330 785.00 | 330 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 504.00 | | 657 504.00 | 657 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 804.00 | | 667 804.00 | 667 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 223 989.00 | 97 573.00 | | 223 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 291.00 | 126 416.00 | | -5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 221 998.00 | 227 289.00 | | 221 998.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 894.00 | 3 195.00 | | 110 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216.00 | 122 618.00 | | 213 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 695.00 | 88 412.00 | | 121 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 805.00 | 214 224.00 | | 445 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 804.00 | 461 514.00 | | 667 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 805.00 | 214 224.00 | | 445 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 186.00 | 95 886.00 | 10 300.00 | 106 186.00 |