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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 660.00 | 4 612.00 | 65 048.00 | 69 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 308.00 | 39 273.00 | 269 036.00 | 308 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 934.00 | 179 381.00 | 2 014 553.00 | 2 193 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 368 786.00 | | 3 368 786.00 | 3 368 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 688.00 | 223 266.00 | 5 717 422.00 | 5 940 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
BZ Autres créances | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
CF Disponibilités | 398 105.00 | | 398 105.00 | 398 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 482.00 | | 237 482.00 | 237 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 761.00 | | 821 761.00 | 821 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 317.00 | 223 266.00 | 6 659 052.00 | 6 882 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 765 000.00 | 6 765 000.00 | | 6 765 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 105.00 | -300 273.00 | | -429 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 184.00 | -128 832.00 | | -510 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 710.00 | 6 335 895.00 | | 5 825 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 436.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 193.00 | 53 390.00 | | 346 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 367.00 | 31 266.00 | | 248 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 649.00 | 262 133.00 | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 341.00 | 347 225.00 | | 833 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 052.00 | 6 683 119.00 | | 6 659 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 099.00 | | 2 468 099.00 | 2 468 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 099.00 | | 2 468 099.00 | 2 468 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 065.00 | |
GE Autres charges | | | 106 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 6.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 118.00 | 6.00 | | 200 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 691.00 | 22 342.00 | | 67 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 667.00 | | | 192 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 357.00 | 22 342.00 | | 260 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 239.00 | -22 336.00 | | -60 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 693.00 | 88 341.00 | | 2 825 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 877.00 | 217 173.00 | | 3 335 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 184.00 | -128 832.00 | | -510 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 518 845.00 | | | 518 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230 599.00 | 7 333.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225 987.00 | 7 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 193.00 | 346 193.00 | | 346 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 366.00 | 248 366.00 | | 248 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368 786.00 | | 3 368 786.00 | 3 368 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 201.00 | 397 201.00 | | 397 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 987.00 | 397 201.00 | 3 368 786.00 | 3 765 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 034.00 | 806 034.00 | | 806 034.00 |