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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 541.00 | | 293 541.00 | 293 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 789.00 | 16 222.00 | 273 567.00 | 289 789.00 |
AN Terrains | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
AP Constructions | 1 256 791.00 | 67 946.00 | 1 188 844.00 | 1 256 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 202.00 | 228 201.00 | 194 001.00 | 422 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712 705.00 | 759 274.00 | 1 953 431.00 | 2 712 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
AX Avances et acomptes | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765 114.00 | | 2 765 114.00 | 2 765 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 941 465.00 | 1 071 643.00 | 6 869 822.00 | 7 941 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
BZ Autres créances | 285 035.00 | | 285 035.00 | 285 035.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 299 545.00 | | 2 299 545.00 | 2 299 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 331.00 | | 264 331.00 | 264 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 006.00 | | 2 956 006.00 | 2 956 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 950.00 | 1 071 643.00 | 9 924 307.00 | 10 995 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 233 000.00 | 8 233 000.00 | | 8 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 774.00 | -939 290.00 | | -1 892 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 078.00 | -953 484.00 | | -1 226 078.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 114 148.00 | 6 341 518.00 | | 5 114 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 171.00 | 1 796 418.00 | | 3 065 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 801.00 | 204 834.00 | | 207 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 299.00 | 46 708.00 | | 59 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 083.00 | 733 075.00 | | 1 081 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 810.00 | 260 862.00 | | 343 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 715.00 | 2 165.00 | | 41 715.00 |
EA Autres dettes | 6 702.00 | 50 976.00 | | 6 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 160.00 | 3 095 039.00 | | 4 810 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 924 307.00 | 9 436 556.00 | | 9 924 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
FG Production vendue services | 3 407 118.00 | | 3 407 118.00 | 3 407 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 731.00 | | 3 423 731.00 | 3 423 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 893.00 | |
GE Autres charges | | | 187 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | 326 988.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 814.00 | 306 230.00 | | 100 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 888.00 | 20 758.00 | | -96 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 764.00 | 2 484 442.00 | | 3 475 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 843.00 | 3 437 926.00 | | 4 701 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 078.00 | -953 484.00 | | -1 226 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 029 506.00 | 877 160.00 | | 1 029 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 519.00 | 611 054.00 | 10 931.00 | 471 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 16 736.00 | 10 931.00 | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 103.00 | 594 318.00 | | 461 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 801.00 | 207 801.00 | | 207 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 083.00 | 1 081 083.00 | | 1 081 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 810.00 | 343 810.00 | | 343 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765 114.00 | | 2 765 114.00 | 2 765 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065 171.00 | 1 357 611.00 | 874 798.00 | 3 065 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 640.00 | 637 640.00 | | 637 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 754.00 | 637 640.00 | 2 765 114.00 | 3 402 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 861.00 | 3 043 301.00 | 874 798.00 | 4 750 861.00 |