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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 336.00 | 3 164.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 345.00 | 1 347.00 | 5 998.00 | 7 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 853.00 | 26 401.00 | 43 452.00 | 69 853.00 |
AX Avances et acomptes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 926.00 | 28 084.00 | 59 842.00 | 87 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | 1 000.00 | 24 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 844.00 | 1 000.00 | 28 844.00 | 29 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 770.00 | 29 084.00 | 89 686.00 | 118 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 226.00 | | | -37 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | -37 225.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | -28 251.00 | -36 223.00 | | -28 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 079.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 789.00 | 65 043.00 | | 63 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 299.00 | 33 388.00 | | 49 299.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 4 045.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 937.00 | 103 709.00 | | 117 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 686.00 | 67 484.00 | | 89 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 937.00 | 107 499.00 | | 117 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 102.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 102.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -102.00 | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 809.00 | 221 482.00 | | 209 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 835.00 | 258 707.00 | | 202 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974.00 | -37 225.00 | | 6 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 157.00 | | 10 769.00 | 77 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 257.00 | | 7 269.00 | 71 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 620.00 | 13 464.00 | | 14 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 620.00 | 13 128.00 | | 14 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VW T.V.A. | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |