| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 670.00 | 830.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 9 093.00 | 7 857.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 389.00 | 53 837.00 | 27 551.00 | 81 389.00 |
AX Avances et acomptes | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 668.00 | 65 600.00 | 52 067.00 | 117 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 90 668.00 | 2 172.00 | 88 496.00 | 90 668.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 060.00 | 2 171.00 | 96 888.00 | 99 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 728.00 | 67 773.00 | 149 956.00 | 217 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 168.00 | -30 251.00 | | -36 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | -5 917.00 | | 29 792.00 |
DL TOTAL (I) | -4 376.00 | -34 168.00 | | -4 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 89.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 52 946.00 | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 064.00 | 61 239.00 | | 68 064.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 4 003.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 891.00 | 48 528.00 | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 332.00 | 166 805.00 | | 154 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 956.00 | 132 637.00 | | 149 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 332.00 | 166 805.00 | | 154 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 902.00 | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 3 102.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 560.00 | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | 2 542.00 | | -4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 696.00 | 181 195.00 | | 234 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 903.00 | 187 112.00 | | 204 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 792.00 | -5 917.00 | | 29 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 375.00 | | 10 622.00 | 108 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329.00 | | 117 668.00 | 1 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | 108 268.00 | 1 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 975.00 | | 10 622.00 | 98 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 290.00 | 19 310.00 | | 46 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 167.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | 18 143.00 | | 44 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 575.00 | | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 575.00 | | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 575.00 | | 1 597.00 |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 100.00 | 5 800.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VC Groupe et associés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 444.00 | 3 333.00 | 6 111.00 | 9 444.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556.00 | | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 937.00 | 94 137.00 | 5 800.00 | 99 937.00 |
VW T.V.A. | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 332.00 | 148 221.00 | 6 111.00 | 154 332.00 |