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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 503.00 | 1 997.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 4 940.00 | 12 010.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 767.00 | 39 847.00 | 35 920.00 | 75 767.00 |
AX Avances et acomptes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 375.00 | 46 290.00 | 62 085.00 | 108 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | 1 597.00 | 59 125.00 | 60 722.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 149.00 | 1 597.00 | 69 552.00 | 71 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 524.00 | 47 887.00 | 132 637.00 | 180 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 251.00 | -37 225.00 | | -30 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917.00 | 6 974.00 | | -5 917.00 |
DL TOTAL (I) | -34 168.00 | -28 251.00 | | -34 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 63 789.00 | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 239.00 | 49 299.00 | | 61 239.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 4 760.00 | | 4 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 805.00 | 117 937.00 | | 166 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 637.00 | 89 686.00 | | 132 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 805.00 | 55 279.00 | | 166 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
FG Production vendue services | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 288.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 288.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 2 017.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 2 017.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | -1 729.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 195.00 | 209 809.00 | | 181 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 112.00 | 202 835.00 | | 187 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 917.00 | 6 974.00 | | -5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 926.00 | | 20 449.00 | 87 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 526.00 | | 20 449.00 | 78 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 084.00 | 18 206.00 | | 28 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 1 167.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 748.00 | 17 039.00 | | 27 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 597.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 597.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 597.00 | | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VW T.V.A. | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |