| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 1 357.00 | 1 627.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 709.00 | 19 516.00 | 30 194.00 | 49 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 297.00 | 66 172.00 | 90 125.00 | 156 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 785.00 | 87 044.00 | 123 740.00 | 210 785.00 |
BT Marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | 966.00 | 8 034.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CF Disponibilités | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 784.00 | 966.00 | 104 817.00 | 105 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 568.00 | 88 011.00 | 228 558.00 | 316 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 291.00 | | | -102 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 515.00 | | | -33 515.00 |
DL TOTAL (I) | -115 806.00 | | | -115 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 364.00 | | | 344 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 558.00 | | | 228 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 364.00 | | | 344 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
FG Production vendue services | 913 283.00 | | 913 283.00 | 913 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 778.00 | | 930 778.00 | 930 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | -1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 500.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 752.00 | 3 740.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 883.00 | 1 190 436.00 | | 940 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 398.00 | 1 292 728.00 | | 974 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 515.00 | -102 291.00 | | -33 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 679.00 | | 8 758.00 | 203 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 210 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 206 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | | 8 658.00 | 198 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 100.00 | 2 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 397.00 | 42 811.00 | 164.00 | 44 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 597.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 42 214.00 | 164.00 | 43 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 543.00 | 69 748.00 | 1 795.00 | 71 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 364.00 | 344 364.00 | | 344 364.00 |