| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 551.00 | 433.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 215.00 | 39 736.00 | 9 479.00 | 49 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 866.00 | 129 159.00 | 27 706.00 | 156 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 110.00 | 171 446.00 | 38 663.00 | 210 110.00 |
BT Marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 277.00 | 1 522.00 | 50 755.00 | 52 277.00 |
BZ Autres créances | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
CF Disponibilités | 166 294.00 | | 166 294.00 | 166 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 288.00 | 1 522.00 | 354 766.00 | 356 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 398.00 | 172 968.00 | 393 430.00 | 566 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 625.00 | -135 806.00 | | -167 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 989.00 | -31 819.00 | | 71 989.00 |
DL TOTAL (I) | -75 636.00 | -147 625.00 | | -75 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 546.00 | 44 546.00 | | 69 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 124.00 | 236 686.00 | | 246 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 686.00 | 64 516.00 | | 81 686.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 233.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 050.00 | 222 538.00 | | 71 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 066.00 | 568 518.00 | | 469 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 430.00 | 420 893.00 | | 393 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 066.00 | 568 518.00 | | 469 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 438 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 755.00 | 3 481.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 243.00 | 728 184.00 | | 858 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 255.00 | 760 003.00 | | 786 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 989.00 | -31 819.00 | | 71 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 210 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 206 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 105.00 | | | 207 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 505.00 | 41 754.00 | 813.00 | 130 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 597.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 552.00 | 41 157.00 | 813.00 | 128 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | 1 522.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 1 522.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 1 522.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 124.00 | 246 124.00 | | 246 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VI Groupe et associés | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 471.00 | 183 426.00 | 1 045.00 | 184 471.00 |
VW T.V.A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 066.00 | 469 066.00 | | 469 066.00 |