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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 7 661.00 | 24 598.00 | 32 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 754.00 | 7 661.00 | 54 093.00 | 61 754.00 |
BT Marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 495.00 | | 228 495.00 | 228 495.00 |
BZ Autres créances | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CF Disponibilités | 143 413.00 | | 143 413.00 | 143 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 570.00 | | 465 570.00 | 465 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 323.00 | 7 661.00 | 519 662.00 | 527 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 358.00 | | | -751 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 241.00 | -751 358.00 | | -217 241.00 |
DL TOTAL (I) | -868 599.00 | -651 358.00 | | -868 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 479.00 | 920 097.00 | | 1 109 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 220.00 | 120 668.00 | | 136 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 403.00 | 96 102.00 | | 142 403.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 31 323.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 261.00 | 1 168 190.00 | | 1 388 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 662.00 | 516 832.00 | | 519 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109 479.00 | | | 1 109 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 053.00 | 3 517.00 | 1 159 570.00 | 1 156 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 053.00 | 3 517.00 | 1 159 570.00 | 1 156 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 956.00 | 418 693.00 | | 1 165 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 196.00 | 1 170 050.00 | | 1 383 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 241.00 | -751 358.00 | | -217 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 599.00 | | 22 081.00 | 41 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 926.00 | 29 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 61 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | | 20 689.00 | 11 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 029.00 | | 1 392.00 | 30 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 6 832.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 6 832.00 | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 403.00 | 142 403.00 | | 142 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 638.00 | 159.00 | 459 479.00 | 459 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
UX Autres créances clients | 228 495.00 | 228 495.00 | | 228 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 400.00 | 72 729.00 | 671.00 | 73 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 143.00 | 317 978.00 | 30 165.00 | 348 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 261.00 | 278 782.00 | 1 109 479.00 | 1 388 261.00 |