| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 024.00 | 16 232.00 | 20 792.00 | 37 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 166.00 | 16 232.00 | 50 934.00 | 67 166.00 |
BT Marchandises | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 270.00 | | 537 270.00 | 537 270.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 392.00 | | 718 392.00 | 718 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 558.00 | 16 232.00 | 769 326.00 | 785 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -751 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 148.00 | -217 241.00 | | 143 148.00 |
DL TOTAL (I) | 243 148.00 | -868 599.00 | | 243 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 560.00 | 1 109 479.00 | | 172 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 233.00 | 82 640.00 | | 142 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 285.00 | 142 403.00 | | 174 285.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 178.00 | 1 334 681.00 | | 526 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 326.00 | 466 083.00 | | 769 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 258.00 | | 1 754 258.00 | 1 754 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 258.00 | | 1 754 258.00 | 1 754 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 571.00 | |
GE Autres charges | | | 26 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 763.00 | 1 165 956.00 | | 1 761 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 615.00 | 1 383 196.00 | | 1 618 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 148.00 | -217 241.00 | | 143 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 754.00 | | 20 523.00 | 61 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 111.00 | 67 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 111.00 | 37 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 260.00 | | 19 875.00 | 32 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 494.00 | | 648.00 | 29 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 8 571.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 8 571.00 | | 7 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 233.00 | 142 233.00 | | 142 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 285.00 | 174 285.00 | | 174 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 560.00 | 172 560.00 | | 172 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
UX Autres créances clients | 537 270.00 | 537 270.00 | | 537 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 915.00 | 575 773.00 | 30 142.00 | 605 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 178.00 | 526 178.00 | | 526 178.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |